Toplam Varlık
Tüm Hesaplar
1.330.470,00 ₺
Nakit Kasa
Nakit Kasa
163.320,00 ₺
Banka Hesabı
Ziraat TL
Ziraat Bankası ···· 4521
1.138.750,00 ₺
Kredi Kartı
İş Bankası KK
İş Bankası ···· 8890
21.600,00 ₺
borç
Kalan limit: 53.400,00 ₺ / 75.000,00 ₺
Çek Portföyü
Alınan Çekler
50.000,00 ₺
Dönem Girişi
1.350.000,00 ₺
Dönem Çıkışı
443.430,00 ₺
Net Akış
906.570,00 ₺
| Tarih | Kategori | Açıklama / İlgili | Hesap | Giriş | Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Tahsilat | Yıldız Holding Mayıs hakedişi | Ziraat TL | 450.000,00 ₺ | |
| 05.06.2026 | Tedarikçi Ödemesi | Anadolu Et & Tavuk Peşin | Nakit Kasa | 31.680,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Kredi Taksiti | Kredi 2. taksit | Ziraat TL | 13.750,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Gider / Masraf | Mutfak kira — Haziran | Nakit Kasa | 35.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Tahsilat | Devlet Hastanesi Mayıs tam ödeme | Ziraat TL | 900.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Okan Polat | Ziraat TL | 26.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Elif Aydın | Ziraat TL | 26.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Zeynep Doğan | Ziraat TL | 41.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Emre Koç | Ziraat TL | 30.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Hüseyin Arslan | Ziraat TL | 32.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Hasan Çelik | Ziraat TL | 32.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Fatma Şahin | Ziraat TL | 25.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Ayşe Kaya | Ziraat TL | 28.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Mustafa Şen | Ziraat TL | 35.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Ali Demir | Ziraat TL | 36.000,00 ₺ | |
| 01.06.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-05 — Mehmet Yılmaz | Ziraat TL | 52.000,00 ₺ |