Toplam Varlık
Tüm Hesaplar
1.330.470,00 ₺
Nakit Kasa
Nakit Kasa
163.320,00 ₺
Banka Hesabı
Ziraat TL
Ziraat Bankası ···· 4521
1.138.750,00 ₺
Kredi Kartı
İş Bankası KK
İş Bankası ···· 8890
21.600,00 ₺
borç
Kalan limit: 53.400,00 ₺ / 75.000,00 ₺
Çek Portföyü
Alınan Çekler
50.000,00 ₺
Dönem Girişi
50.000,00 ₺
Dönem Çıkışı
363.000,00 ₺
Net Akış
-313.000,00 ₺
| Tarih | Kategori | Açıklama / İlgili | Hesap | Giriş | Çıkış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Tahsilat | Merkez Ofis Plaza Çek alındı (No: GRT-20260720-114) | Alınan Çekler | 50.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Okan Polat | Ziraat TL | 26.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Elif Aydın | Ziraat TL | 26.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Zeynep Doğan | Ziraat TL | 41.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Emre Koç | Ziraat TL | 30.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Hüseyin Arslan | Ziraat TL | 32.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Hasan Çelik | Ziraat TL | 32.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Fatma Şahin | Ziraat TL | 25.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Ayşe Kaya | Ziraat TL | 28.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Mustafa Şen | Ziraat TL | 35.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Ali Demir | Ziraat TL | 36.000,00 ₺ | ||
| 01.10.2026 | Personel Maaşı | Maaş 2026-09 — Mehmet Yılmaz | Ziraat TL | 52.000,00 ₺ |